Makaleler

Hesap Oluşturma

https://e-mutabakat.diyalogo.com.tr adresinden aşağıdaki ekrana ulaşılır ve hesap oluşturulur.

Hesap oluşturma sırasında girilen mail adresine aktivasyon maili ulaşır ve maildeki linke tıklanarak hesap aktive edilir.Hesap aktivasyonu yapıldıktan sonra, kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak e-mutabakat kullanılmaya başlanabilir.

e-Mutabakat

Mutabakat türleri: BA, BS, Cari Bakiye, Cari Bakiye Ekstre

Firma Tanımlama

Yeni Firma Oluşturma

Yeni Mutabakat Başlatma

Mutabakat türlerine uygun örnek excel dosya formatı; “Örnek Dosya” butonuna tıklanarak indirilir.İndirilen excel dosyası uygun formatta hazırlanır. Mutabakat türlerine göre excelde doldurulması gereken zorunlu alanlar şu şekildedir:

BA/BS: TL tutar, e-mail, unvan, vergi no, fatura adedi.

Cari Bakiye: TL tutar, e-mail, unvan, vergi no, borç/alacak.

Cari Ekstre: Tarih, TL tutar, e-mail, unvan, vergi no, borç/alacak.

Excelde dövizli tutar bilgisi girilecekse doviz türü ve dövizli tutar bilgilerinin her ikisi de zorunludur.

Örnek excel dosyasındaki herhangi bir kolon adı değiştirilmemeli ve silinmemelidir; excel dosya formatı bozulmamalıdır.

Mutabakat türü, dönem yılı, dönem ayı seçilir.  Mutabakat türüne uygun hazırlanan excel dosyası “Dosya Yükleme” bölümünden seçilerek yüklenir.

Dosya yüklendikten sonra, exceldeki kayıtlarınız ekranda listelenir: Bu ekranda sisteme kaydedilmek istenen kayıtlar seçilerek “Mutabakat Kaydet” butonuyla kaydedilir.

Bir önceki ekranda kaydedilen satırlar, gönderilmeyi bekliyor statüsünde listelenir: Bu ekranda gönderilmek istenen kayıtlar seçilerek “Mutabakat gönder” butonuyla excel dosyasında belirtilen mail adresine gönderilir.

Alıcı, maildeki linke tıklayarak aşağıdaki ekrana ulaşır ve mutabakata cevap verir:

Mutabık olunan kayıtlar için “Mutabıkız” butonu kullanılır.

Mutabık olunmayan kayıtlar için “Mutabık değiliz” butonu kullanılır.

 Mutabık olunmayan kayıtlar için excel dosyası yüklenerek mutabakata cevap verecek tarafta görünen tutar bilgileri karşı tarafa iletilebilir.

 Örnek excel dosyasına mutabakata cevap verecek olan tarafta görünen kayıtlar girilerek sisteme yüklenebilir; mutabık olunup olunmadığı sistem tarafından belirlenir. 

Mutabakız” veya “Mutabık Değiliz” butonuna tıklandığında cevap karşı tarafa iletilmiş olur.

Gönderdiğim Mutabakatlarım

Gönderdiğim Mutabakatlar” bölümünde gönderilmiş olan BA, BS, Cari Ekstre, Cari Bakiye mutabakatları listelenir. Bu ekranda mutabakat kayıtlarınızı firma unvanı, VKN/TCKN, dönem yıl ve ay, tutar, adet, durum, cevap gibi filtreler vererek Listele” butonuyla filtreleyebilirsiniz. “Eşleme Adımı” filtresi Cari Ekstre mutabakatında kullanılabilir.

Sil: Silinmek istenen mutabakat kayıtları “Sil” butonuyla silinebilir.

Mutabıkız: Kayıtları “mutabık” olarak işaretlemek için kullanılır. (Mutabkata cevap online mutabakat dışındaki bir kanaldangelmiş ise kullanılabilir)

Mutabık Değiliz: Kayıtları “mutabık değil” olarak işaretlemek için kullanılır. (Mutabakata cevap online mutabakat dışındaki bir kanaldangelmiş ise kullanılabilir)

Cevap Vermiyor: Cevap verilmemiş kayıtlar “cevap vermiyor” olarak işaretlenebilir.

 Bana Gelen Mutabakatlarım

Bu menüden gelen BA, BS, Cari bakiye ve Cari ekstre mutabakatları listenebilir, mutabakatlara cevap verilebilir.

 Mutabakat Eşleme Koşulları

 BA/BS: TL tutar ve fatura adedi bilgilerine bakılarak otomatik eşleme yapılır. Tutar veya adet bilgilerinden biri uygun değilse kayıt “mutabık değil” olarak işaretlenir.

 Cari Bakiye: TL tutar, borç/alacak, (varsa) döviz cinsi ve tutarı kontrol edilerek eşleme yapılır.

 Cari Bakiye Esktre: Cari bakiye Ekstre için aşağıdaki kontroller yapılır.

 Kontrol: İşlem tarihi, belge no, tutar, döviz tutarı, döviz cinsi ve borç/alacak bilgeri kontrol edilir; bu bilgilerin hepsi birebir aynı ise eşleme yapılır ve eşleme adımı kolonuna “Uyumlu kayıt” yazılır.

 Kontrol: İşlem tarihi, tutar, döviz tutarı, döviz cinsi ve borç/alacak bilgeri kontrol edilir (belge no kontrolü çıkarılır); bilgilerin hepsi birebir aynı ise eşleme yapılır ve eşleme adımı kolonuna “Belge No Hariç Uyumlu kayıt” yazılır.

 Kontrol: Tutar, döviz tutarı, döviz cinsi ve borç/alacak bilgeri kontrol edilir (İşlem tarihi ve belge no kontrolü çıkarılır); bilgilerin hepsi birebir aynı ise eşleme yapılır ve eşleme adımı kolonuna “İşlem tarihi hariç uyumlu kayıt” yazılır.

 Kontrol: Tutar ve borç/alacak bilgeri kontrol edilir (İşlem tarihi, belge no, döviz tutarı ve döviz cinsi kontrolü çıkarılır); bilgilerin hepsi birebir aynı ise eşleme yapılır ve eşleme adımı kolonuna “Döviz bilgileri hariç uyumlu kayıt” yazılır.

 Kontrol: İşlem tarihi bazında gruplanmış tutar ve borç/alacak bilgeri kontrol edilerek borç/alacak bilgileri tutarlı olan kayıtlar eşlenir. Eşleme adımı kolonuna “Tarih toplamında uyumlu kayıt” yazılır.

 Kontrol: Toplam bakiye ve borç/alacak bilgileri uyumlu ise eşlenir. Eşleme adımı kolonuna “Dönem toplamında uyumlu kayıt” yazılır.

İşlem bitmiştir.